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11月21日基金净值:鹏华丰恒债券A最新净值1.1053,涨0.04%
发布日期:2024-12-20 16:06 点击次数:105
本站消息,11月21日,鹏华丰恒债券A最新单位净值为1.1053元,累计净值为1.3234元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.02%,近3个月上涨1.15%,近6个月上涨1.89%,近1年上涨4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鹏华丰恒债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.01%,现金占净值比1.3%。
该基金的基金经理为方昶,方昶于2019年1月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报24.72%。
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